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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.00171.02280.00060.0599
2007-02-161.00111.02220.00000.0000
2007-02-151.00111.02220.00010.0100
2007-02-141.00101.02210.00000.0000
2007-02-131.00101.02210.00010.0100
2007-02-121.00091.0220-0.0001-0.0100
2007-02-091.00101.02540.00010.0100
2007-02-081.00091.02530.00000.0000
2007-02-071.00091.02530.00010.0100
2007-02-061.00081.02520.00000.0000
2007-02-051.00081.02520.00020.0200
2007-02-021.00061.02500.00000.0000
2007-02-011.00061.02500.00010.0100
2007-01-311.00051.02490.00000.0000
2007-01-301.00051.0249-0.0019-0.1895
2007-01-291.00241.02480.00020.0200
2007-01-261.00221.02460.00010.0100
2007-01-251.00211.02450.00000.0000
2007-01-241.00211.02450.00010.0100
2007-01-231.00201.02440.00000.0000
2007-01-221.00201.02440.00020.0200
2007-01-191.00181.02420.00010.0100
2007-01-181.00171.02410.00000.0000
2007-01-171.00171.02410.00010.0100
2007-01-161.00161.02400.00010.0100
2007-01-151.00151.02390.00010.0100
2007-01-121.00141.02380.00010.0100
2007-01-111.00131.02370.00000.0000
2007-01-101.00131.02370.00010.0100
2007-01-091.00121.02360.00000.0000
2007-01-081.00121.02360.00010.0100
2007-01-051.00111.02350.00010.0100
2007-01-041.00101.02340.00020.0200
2006-12-311.00081.02320.00010.0100
2006-12-291.00071.02310.00010.0100
2006-12-281.00061.02300.00000.0000
2006-12-271.00061.02300.00010.0100
2006-12-261.00051.0229-0.0012-0.1198
2006-12-251.00171.02290.00020.0200
2006-12-221.00151.02270.00020.0200


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