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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.04951.1411-0.0004-0.0381
2009-09-241.04991.1415-0.0015-0.1427
2009-09-231.05141.1430-0.0003-0.0285
2009-09-221.05171.1433-0.0031-0.2939
2009-09-211.05481.14640.00260.2471
2009-09-181.05221.1438-0.0007-0.0665
2009-09-171.05291.14450.00090.0856
2009-09-161.05201.1436-0.0004-0.0380
2009-09-151.05241.1440-0.0004-0.0380
2009-09-141.05281.14440.00240.2285
2009-09-111.05041.1420-0.0007-0.0666
2009-09-101.05111.14270.00180.1715
2009-09-091.04931.14090.00190.1814
2009-09-081.04741.1390-0.0008-0.0763
2009-09-071.04821.13980.00030.0286
2009-09-041.04791.1395-0.0001-0.0095
2009-09-031.04801.13960.00290.2775
2009-09-021.04511.1367-0.0005-0.0478
2009-09-011.04561.13720.00070.0670
2009-08-311.04491.1365-0.0010-0.0956
2009-08-281.04591.13750.00040.0383
2009-08-271.04551.13710.00100.0957
2009-08-261.04451.1361-0.0006-0.0574
2009-08-251.04511.1367-0.0001-0.0096
2009-08-241.04521.1368-0.0004-0.0383
2009-08-211.04561.13720.00140.1341
2009-08-201.04421.13580.00190.1823
2009-08-191.04231.1339-0.0054-0.5154
2009-08-181.04771.13930.00110.1051
2009-08-171.04661.1382-0.0059-0.5606
2009-08-141.05251.1441-0.0014-0.1328
2009-08-131.05391.14550.00050.0475
2009-08-121.05341.1450-0.0022-0.2084
2009-08-111.05561.14720.00250.2374
2009-08-101.05311.1447-0.0017-0.1612
2009-08-071.05481.1464-0.0021-0.1987
2009-08-061.05691.1485-0.0011-0.1040
2009-08-051.05801.1496-0.0033-0.3109
2009-08-041.06131.1529-0.0036-0.3381
2009-08-031.06491.1565-0.0007-0.0657


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