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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.09211.30070.00200.1835
2012-05-231.09011.29870.00040.0367
2012-05-221.08971.29830.00310.2853
2012-05-211.08661.2952-0.0001-0.0092
2012-05-181.08671.29530.00070.0645
2012-05-171.08601.29460.00180.1660
2012-05-161.08421.29280.00000.0000
2012-05-151.08421.29280.00280.2589
2012-05-141.08141.29000.00290.2689
2012-05-111.07851.2871-0.0002-0.0185
2012-05-101.07871.28730.00090.0835
2012-05-091.07781.2864-0.0026-0.2407
2012-05-081.08041.2890-0.0016-0.1479
2012-05-071.08201.29060.00020.0185
2012-05-041.08181.29040.00110.1018
2012-05-031.08071.28930.00270.2505
2012-05-021.07801.28660.00360.3351
2012-04-271.07441.28300.00020.0186
2012-04-261.07421.28280.00170.1585
2012-04-251.07251.28110.00320.2993
2012-04-241.06931.2779-0.0004-0.0374
2012-04-231.06971.2783-0.0060-0.5578
2012-04-201.07571.28430.00130.1210
2012-04-191.07441.28300.00200.1865
2012-04-181.07241.28100.00560.5249
2012-04-171.06681.2754-0.0019-0.1778
2012-04-161.06871.2773-0.0006-0.0561
2012-04-131.06931.27790.00150.1405
2012-04-121.06781.27640.00650.6125
2012-04-111.06131.26990.00170.1604
2012-04-101.05961.26820.00270.2555
2012-04-091.05691.2655-0.0010-0.0945
2012-04-061.05791.26650.00190.1799
2012-04-051.05601.26460.00420.3993
2012-03-301.05181.2604-0.0004-0.0380
2012-03-291.05221.26080.00010.0095
2012-03-281.05211.2607-0.0095-0.8949
2012-03-271.06161.27020.00120.1132
2012-03-261.06041.2690-0.0013-0.1224
2012-03-231.06171.2703-0.0020-0.1880


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