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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.02001.05160.00010.0098
2008-04-101.01991.05150.00010.0098
2008-04-091.01981.05140.00020.0196
2008-04-081.01961.05120.00020.0196
2008-04-071.01941.05100.00030.0294
2008-04-031.01911.05070.00010.0098
2008-04-021.01901.05060.00000.0000
2008-04-011.01901.0506-0.0002-0.0196
2008-03-311.01921.05080.00020.0196
2008-03-281.01901.05060.00000.0000
2008-03-271.01901.05060.00010.0098
2008-03-261.01891.05050.00010.0098
2008-03-251.01881.05040.00010.0098
2008-03-241.01871.05030.00040.0393
2008-03-211.01831.04990.00010.0098
2008-03-201.01821.04980.00020.0196
2008-03-191.01801.04960.00020.0197
2008-03-181.01781.04940.00010.0098
2008-03-171.01771.04930.00020.0197
2008-03-141.01751.04910.00000.0000
2008-03-131.01751.04910.00010.0098
2008-03-121.01741.04900.00000.0000
2008-03-111.01741.04900.00010.0098
2008-03-101.01731.04890.00100.0984
2008-03-071.01631.04790.00010.0098
2008-03-061.01621.04780.00000.0000
2008-03-051.01621.04780.00030.0295
2008-03-041.01591.04750.00030.0295
2008-03-031.01561.04720.00030.0295
2008-02-291.01531.04690.00010.0099
2008-02-281.01521.04680.00000.0000
2008-02-271.01521.04680.00010.0099
2008-02-261.01511.04670.00000.0000
2008-02-251.01511.0467-0.0001-0.0099
2008-02-221.01521.0468-0.0001-0.0098
2008-02-211.01531.04690.00000.0000
2008-02-201.01531.04690.00000.0000
2008-02-191.01531.0469-0.0001-0.0098
2008-02-181.01541.04700.00000.0000
2008-02-151.01541.04700.00020.0197


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