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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.09341.2220-0.0013-0.1188
2010-07-281.09471.22330.00560.5142
2010-07-271.08911.2177-0.0005-0.0459
2010-07-261.08961.21820.00210.1931
2010-07-231.08751.21610.00170.1566
2010-07-221.08581.21440.00250.2308
2010-07-211.08331.21190.00130.1201
2010-07-201.08201.21060.00350.3245
2010-07-191.07851.20710.00130.1207
2010-07-161.07721.2058-0.0001-0.0093
2010-07-151.07731.2059-0.0020-0.1853
2010-07-141.07931.20790.00030.0278
2010-07-131.07901.2076-0.0003-0.0278
2010-07-121.07931.20790.00150.1392
2010-07-091.07781.20640.00200.1859
2010-07-081.07581.20440.00100.0930
2010-07-071.07481.20340.00190.1771
2010-07-061.07291.20150.00230.2148
2010-07-051.07061.19920.00010.0093
2010-07-021.07051.1991-0.0008-0.0747
2010-07-011.07131.1999-0.0011-0.1026
2010-06-301.07241.2010-0.0006-0.0559
2010-06-291.07301.2016-0.0059-0.5469
2010-06-281.07891.2075-0.0021-0.1943
2010-06-251.08101.2096-0.0014-0.1293
2010-06-241.08241.21100.00160.1480
2010-06-231.08081.2094-0.0002-0.0185
2010-06-221.08101.20960.00130.1204
2010-06-211.07971.20830.00210.1949
2010-06-181.07761.2062-0.0070-0.6454
2010-06-171.08461.2132-0.0072-0.6595
2010-06-111.09181.22040.00130.1192
2010-06-101.09051.21910.00450.4144
2010-06-091.08601.21460.00040.0368
2010-06-081.08561.21420.00420.3884
2010-06-071.08141.21000.00350.3247
2010-06-041.07791.20650.00080.0743
2010-06-031.07711.20570.00100.0929
2010-06-021.07611.20470.00170.1582
2010-06-011.07441.2030-0.0041-0.3802


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