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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.07851.2071-0.0037-0.3419
2010-05-281.08221.21080.00030.0277
2010-05-271.08191.21050.00290.2688
2010-05-261.07901.2076-0.0019-0.1758
2010-05-251.08091.2095-0.0011-0.1017
2010-05-241.08201.21060.00350.3245
2010-05-211.07851.20710.00230.2137
2010-05-201.07621.2048-0.0025-0.2318
2010-05-191.07871.20730.00420.3909
2010-05-181.10651.20310.00150.1357
2010-05-171.10501.2016-0.0056-0.5042
2010-05-141.11061.20720.00150.1352
2010-05-131.10911.20570.00330.2984
2010-05-121.10581.2024-0.0029-0.2616
2010-05-111.10871.2053-0.0061-0.5472
2010-05-101.11481.2114-0.0056-0.4998
2010-05-071.12041.2170-0.0038-0.3380
2010-05-061.12421.2208-0.0048-0.4252
2010-05-051.12901.22560.00780.6957
2010-05-041.12121.21780.00110.0982
2010-04-301.12011.2167-0.0057-0.5063
2010-04-291.12581.2224-0.0072-0.6355
2010-04-281.13301.2296-0.0037-0.3255
2010-04-271.13671.2333-0.0040-0.3507
2010-04-261.14071.2373-0.0003-0.0263
2010-04-231.14101.2376-0.0042-0.3667
2010-04-221.14521.24180.00330.2890
2010-04-211.14191.23850.01321.1695
2010-04-201.12871.22530.00200.1775
2010-04-191.12671.2233-0.0062-0.5473
2010-04-161.13291.22950.00050.0442
2010-04-151.13241.2290-0.0045-0.3958
2010-04-141.13691.23350.00020.0176
2010-04-131.13671.2333-0.0007-0.0615
2010-04-121.13741.23400.00410.3618
2010-04-091.13331.22990.00690.6126
2010-04-081.12641.2230-0.0013-0.1153
2010-04-071.12771.22430.00260.2311
2010-04-061.12511.22170.00350.3121
2010-04-021.12161.21820.00330.2951


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