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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03131.2399-0.0002-0.0194
2011-07-251.03151.2401-0.0048-0.4632
2011-07-221.03631.2449-0.0004-0.0386
2011-07-211.03671.2453-0.0048-0.4609
2011-07-201.04151.2501-0.0031-0.2968
2011-07-191.04461.2532-0.0055-0.5238
2011-07-181.05011.2587-0.0019-0.1806
2011-07-151.05201.26060.00100.0951
2011-07-141.05101.25960.00080.0762
2011-07-131.05021.2588-0.0005-0.0476
2011-07-121.05071.2593-0.0013-0.1236
2011-07-111.05201.2606-0.0003-0.0285
2011-07-081.05231.26090.00290.2763
2011-07-071.04941.25800.00760.7295
2011-07-061.04181.2504-0.0006-0.0576
2011-07-051.04241.2510-0.0002-0.0192
2011-07-041.04261.25120.00240.2307
2011-07-011.04021.2488-0.0013-0.1248
2011-06-301.04151.25010.00300.2889
2011-06-291.03851.2471-0.0018-0.1730
2011-06-281.04031.2489-0.0006-0.0576
2011-06-271.04091.24950.00370.3567
2011-06-241.03721.2458-0.0001-0.0096
2011-06-231.03731.24590.00020.0193
2011-06-221.03711.2457-0.0001-0.0096
2011-06-211.03721.24580.00040.0386
2011-06-201.03681.2454-0.0011-0.1060
2011-06-171.03791.24650.00140.1351
2011-06-161.03651.2451-0.0023-0.2214
2011-06-151.03881.2474-0.0013-0.1250
2011-06-141.04011.2487-0.0004-0.0384
2011-06-131.04051.2491-0.0050-0.4782
2011-06-101.04551.25410.00090.0862
2011-06-091.04461.2532-0.0027-0.2578
2011-06-081.04731.25590.00010.0095
2011-06-071.04721.25580.00130.1243
2011-06-031.04591.25450.00150.1436
2011-06-021.04441.2530-0.0003-0.0287
2011-06-011.04471.25330.00230.2206
2011-05-311.04241.25100.00190.1826


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