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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.03701.2456-0.0017-0.1637
2011-11-221.03871.24730.00060.0578
2011-11-211.03811.2467-0.0005-0.0481
2011-11-181.03861.2472-0.0045-0.4314
2011-11-171.04311.2517-0.0023-0.2200
2011-11-161.04541.2540-0.0073-0.6935
2011-11-151.05271.26130.00410.3910
2011-11-141.04861.25720.00460.4406
2011-11-111.04401.2526-0.0006-0.0574
2011-11-101.04461.2532-0.0046-0.4384
2011-11-091.04921.25780.00190.1814
2011-11-081.04731.2559-0.0018-0.1716
2011-11-071.04911.2577-0.0015-0.1428
2011-11-041.05061.25920.00400.3822
2011-11-031.04661.2552-0.0020-0.1907
2011-11-021.04861.25720.00890.8560
2011-11-011.03971.24830.00400.3862
2011-10-311.03571.24430.00300.2905
2011-10-281.03271.24130.00420.4084
2011-10-271.02851.2371-0.0044-0.4260
2011-10-261.03291.24150.00980.9579
2011-10-251.02311.23170.00290.2843
2011-10-241.02021.22880.00800.7904
2011-10-211.01221.2208-0.0010-0.0987
2011-10-201.01321.2218-0.0062-0.6082
2011-10-191.01941.22800.00120.1179
2011-10-181.01821.2268-0.0054-0.5275
2011-10-171.02361.23220.00420.4120
2011-10-141.01941.22800.00020.0196
2011-10-131.01921.22780.00330.3248
2011-10-121.01591.22450.00740.7338
2011-10-111.00851.21710.00060.0595
2011-10-101.00791.2165-0.0016-0.1585
2011-09-301.00951.2181-0.0022-0.2175
2011-09-291.01171.2203-0.0049-0.4820
2011-09-281.01661.22520.00000.0000
2011-09-271.01661.22520.00070.0689
2011-09-261.01591.2245-0.0002-0.0197
2011-09-231.01611.22470.00280.2763
2011-09-221.01331.2219-0.0063-0.6179


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