我的基金账户

用户名： 密码：

【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.03411.1257-0.0012-0.1159
2009-06-041.03531.12690.00120.1160
2009-06-031.03411.12570.00240.2326
2009-06-021.03171.1233-0.0011-0.1065
2009-06-011.03281.12440.00150.1454
2009-05-271.03131.12290.00060.0582
2009-05-261.03071.12230.00040.0388
2009-05-251.03031.1219-0.0016-0.1551
2009-05-221.03191.1235-0.0019-0.1838
2009-05-211.03381.1254-0.0028-0.2701
2009-05-201.03661.12820.00090.0869
2009-05-191.03571.1273-0.0003-0.0290
2009-05-181.03601.12760.00390.3779
2009-05-151.03211.12370.00080.0776
2009-05-141.03131.1229-0.0001-0.0097
2009-05-131.03141.12300.00120.1165
2009-05-121.03021.12180.00120.1166
2009-05-111.02901.12060.00080.0778
2009-05-081.02821.11980.00080.0779
2009-05-071.02741.1190-0.0003-0.0292
2009-05-061.02771.11930.00080.0779
2009-05-051.02691.1185-0.0008-0.0778
2009-05-041.02771.11930.00270.2634
2009-04-301.02501.11660.00480.4705
2009-04-291.02021.11180.00230.2260
2009-04-281.01791.1095-0.0004-0.0393
2009-04-271.01831.1099-0.0019-0.1862
2009-04-241.02021.11180.00180.1767
2009-04-231.01841.11000.00160.1574
2009-04-221.01681.1084-0.0034-0.3333
2009-04-211.02021.1118-0.0026-0.2542
2009-04-201.02281.11440.00390.3828
2009-04-171.01891.1105-0.0039-0.3813
2009-04-161.02281.1144-0.0016-0.1562
2009-04-151.02441.11600.00120.1173
2009-04-141.02321.11480.00400.3925
2009-04-131.01921.11080.00240.2360
2009-04-101.01681.10840.00230.2267
2009-04-091.01451.10610.00090.0888
2009-04-081.01361.1052-0.0024-0.2362


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。