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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-301.00131.01670.00010.0100
2006-06-291.00121.01660.00000.0000
2006-06-281.00121.01660.00000.0000
2006-06-271.00121.0166-0.0005-0.0499
2006-06-261.00171.01660.00060.0599
2006-06-231.00111.01600.00010.0100
2006-06-221.00101.01590.00000.0000
2006-06-211.00101.01590.00010.0100
2006-06-201.00091.01580.00010.0100
2006-06-191.00081.01570.00020.0200
2006-06-161.00061.01550.00010.0100
2006-06-151.00051.01540.00000.0000
2006-06-141.00051.01540.00010.0100
2006-06-131.00041.01530.00000.0000
2006-06-121.00041.01530.00000.0000
2006-06-091.00041.01530.00000.0000
2006-06-081.00041.01530.00000.0000
2006-06-071.00041.01530.00000.0000
2006-06-061.00041.0153-0.0001-0.0100
2006-06-051.00051.01540.00010.0100
2006-06-021.00041.01530.00000.0000
2006-06-011.00041.01530.00000.0000
2006-05-311.00041.01530.00000.0000
2006-05-301.00041.01530.00010.0100
2006-05-291.00031.01520.00010.0100
2006-05-261.00021.0151-0.0012-0.1198
2006-05-251.00141.01500.00000.0000
2006-05-241.00141.01500.00000.0000
2006-05-231.00141.01500.00010.0100
2006-05-221.00131.01490.00010.0100
2006-05-191.00121.01480.00000.0000
2006-05-181.00121.01480.00010.0100
2006-05-171.00111.01470.00000.0000
2006-05-161.00111.01470.00000.0000
2006-05-151.00111.01470.00010.0100
2006-05-121.00101.01460.00010.0100
2006-05-111.00091.01450.00010.0100
2006-05-101.00081.01440.00010.0100
2006-05-091.00071.01430.00000.0000
2006-05-081.00071.01430.00040.0400


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