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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.10761.31620.00080.0723
2012-07-181.10681.3154-0.0013-0.1173
2012-07-171.10811.31670.00070.0632
2012-07-161.10741.3160-0.0067-0.6014
2012-07-131.11411.3227-0.0013-0.1166
2012-07-121.11541.32400.00330.2967
2012-07-111.11211.32070.00090.0810
2012-07-101.11121.3198-0.0029-0.2603
2012-07-091.11411.3227-0.0024-0.2150
2012-07-061.11651.32510.00520.4679
2012-07-051.11131.3199-0.0018-0.1617
2012-07-041.11311.32170.00100.0899
2012-07-031.11211.32070.00000.0000
2012-07-021.11211.32070.00280.2524
2012-06-301.10931.31790.00000.0000
2012-06-291.10931.31790.00220.1987
2012-06-281.10711.31570.00560.5084
2012-06-271.10151.31010.00220.2001
2012-06-261.09931.3079-0.0004-0.0364
2012-06-251.09971.3083-0.0034-0.3082
2012-06-211.10311.3117-0.0009-0.0815
2012-06-201.10401.3126-0.0001-0.0091
2012-06-191.10411.3127-0.0058-0.5226
2012-06-181.10991.31850.00350.3163
2012-06-151.10641.31500.00120.1086
2012-06-141.10521.3138-0.0015-0.1355
2012-06-131.10671.31530.00200.1810
2012-06-121.10471.31330.00040.0362
2012-06-111.10431.31290.00140.1269
2012-06-081.10291.31150.00350.3184
2012-06-071.09941.30800.00180.1640
2012-06-061.09761.3062-0.0012-0.1092
2012-06-051.09881.30740.00180.1641
2012-06-041.09701.3056-0.0021-0.1911
2012-06-011.09911.30770.00140.1275
2012-05-311.09771.3063-0.0002-0.0182
2012-05-301.09791.30650.00120.1094
2012-05-291.09671.3053-0.0001-0.0091
2012-05-281.09681.30540.00310.2834
2012-05-251.09371.30230.00160.1465


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