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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.00161.02810.00010.0100
2007-06-211.00151.02800.00000.0000
2007-06-201.00151.02800.00010.0100
2007-06-191.00141.02790.00000.0000
2007-06-181.00141.02790.00020.0200
2007-06-151.00121.02770.00000.0000
2007-06-141.00121.02770.00010.0100
2007-06-131.00111.02760.00010.0100
2007-06-121.00101.02750.00000.0000
2007-06-111.00101.02750.00020.0200
2007-06-081.00081.02730.00000.0000
2007-06-071.00081.02730.00010.0100
2007-06-061.00071.02720.00000.0000
2007-06-051.00071.02720.00010.0100
2007-06-041.00061.02710.00010.0100
2007-06-011.00051.02700.00000.0000
2007-05-311.00051.02700.00010.0100
2007-05-301.00041.02690.00000.0000
2007-05-291.00041.02690.00000.0000
2007-05-281.00041.02690.00020.0200
2007-05-251.00021.0267-0.0022-0.2195
2007-05-241.00241.02670.00010.0100
2007-05-231.00231.02660.00000.0000
2007-05-221.00231.02660.00000.0000
2007-05-211.00231.02660.00010.0100
2007-05-181.00221.02650.00010.0100
2007-05-171.00211.02640.00010.0100
2007-05-161.00201.02630.00000.0000
2007-05-151.00201.02630.00010.0100
2007-05-141.00191.02620.00010.0100
2007-05-111.00181.02610.00010.0100
2007-05-101.00171.02600.00000.0000
2007-05-091.00171.02600.00010.0100
2007-05-081.00161.02590.00040.0400
2007-04-301.00121.02550.00010.0100
2007-04-271.00111.02540.00000.0000
2007-04-261.00111.02540.00010.0100
2007-04-251.00101.02530.00000.0000
2007-04-241.00101.02530.00010.0100
2007-04-231.00091.02520.00010.0100


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