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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.00361.0352-0.0004-0.0398
2007-10-161.00401.03560.00000.0000
2007-10-151.00401.03560.00010.0100
2007-10-121.00391.03550.00000.0000
2007-10-111.00391.03550.00010.0100
2007-10-101.00381.03540.00010.0100
2007-10-091.00371.03530.00020.0199
2007-10-081.00351.03510.00070.0698
2007-09-301.00281.03110.00050.0499
2007-09-281.00231.03390.00090.0899
2007-09-271.00141.03300.00090.0900
2007-09-261.00051.0321-0.0005-0.0500
2007-09-251.00101.03260.00000.0000
2007-09-241.00101.0326-0.0011-0.1098
2007-09-211.00211.03220.00020.0200
2007-09-201.00191.0320-0.0002-0.0200
2007-09-191.00211.03220.00020.0200
2007-09-181.00191.03200.00010.0100
2007-09-171.00181.0319-0.0003-0.0299
2007-09-141.00211.0322-0.0003-0.0299
2007-09-131.00241.0325-0.0001-0.0100
2007-09-121.00251.03260.00010.0100
2007-09-111.00241.03250.00010.0100
2007-09-101.00231.03240.00010.0100
2007-09-071.00221.0323-0.0001-0.0100
2007-09-061.00231.03240.00000.0000
2007-09-051.00231.03240.00000.0000
2007-09-041.00231.03240.00010.0100
2007-09-031.00221.03230.00010.0100
2007-08-311.00211.03220.00010.0100
2007-08-301.00201.03210.00000.0000
2007-08-291.00201.03210.00010.0100
2007-08-281.00191.03200.00000.0000
2007-08-271.00191.03200.00010.0100
2007-08-241.00181.03190.00010.0100
2007-08-231.00171.03180.00000.0000
2007-08-221.00171.03180.00010.0100
2007-08-211.00161.03170.00000.0000
2007-08-201.00161.03170.00020.0200
2007-08-171.00141.03150.00010.0100


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