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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.04051.2491-0.0008-0.0768
2011-05-271.04131.2499-0.0017-0.1630
2011-05-261.04301.2516-0.0006-0.0575
2011-05-251.04361.2522-0.0019-0.1817
2011-05-241.04551.2541-0.0017-0.1623
2011-05-231.04721.2558-0.0033-0.3141
2011-05-201.05051.2591-0.0004-0.0381
2011-05-191.05091.25950.00060.0571
2011-05-181.05031.25890.00150.1430
2011-05-171.04881.2574-0.0004-0.0381
2011-05-161.04921.25780.00030.0286
2011-05-131.04891.25750.00120.1145
2011-05-121.04771.2563-0.0011-0.1049
2011-05-111.04881.2574-0.0001-0.0095
2011-05-101.04891.25750.00170.1623
2011-05-091.04721.2558-0.0003-0.0286
2011-05-061.04751.25610.00110.1051
2011-05-051.04641.2550-0.0005-0.0478
2011-05-041.04691.2555-0.0027-0.2572
2011-05-031.04961.25820.00150.1431
2011-04-291.04811.25670.00280.2679
2011-04-281.04531.2539-0.0033-0.3147
2011-04-271.04861.2572-0.0036-0.3421
2011-04-261.05221.2608-0.0026-0.2465
2011-04-251.05481.2634-0.0032-0.3025
2011-04-221.05801.2666-0.0010-0.0944
2011-04-211.05901.26760.00100.0945
2011-04-201.05801.2666-0.0006-0.0567
2011-04-191.05861.2672-0.0007-0.0661
2011-04-181.05931.26790.00090.0850
2011-04-151.05841.26700.00000.0000
2011-04-141.05841.2670-0.0009-0.0850
2011-04-131.05931.26790.00100.0945
2011-04-121.05831.26690.00020.0189
2011-04-111.05811.26670.00000.0000
2011-04-081.05811.26670.00160.1514
2011-04-071.05651.26510.00240.2277
2011-04-061.05411.2627-0.0008-0.0758
2011-04-011.05491.26350.00210.1995
2011-03-311.05281.26140.00070.0665


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