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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.02731.06390.00080.0779
2008-08-051.02651.0631-0.0002-0.0195
2008-08-041.02671.0633-0.0002-0.0195
2008-08-011.02691.06350.00010.0097
2008-07-311.02681.0634-0.0001-0.0097
2008-07-301.02691.06350.00040.0390
2008-07-291.02651.06310.00000.0000
2008-07-281.02651.06310.00030.0292
2008-07-251.02621.06280.00010.0097
2008-07-241.02611.06270.00050.0488
2008-07-231.02561.06220.00020.0195
2008-07-221.02541.06200.00030.0293
2008-07-211.02511.06170.00010.0098
2008-07-181.02501.06160.00050.0488
2008-07-171.02451.06110.00000.0000
2008-07-161.02451.0611-0.0001-0.0098
2008-07-151.02461.0612-0.0004-0.0390
2008-07-141.02501.06160.00060.0586
2008-07-111.02441.06100.00000.0000
2008-07-101.02441.06100.00080.0782
2008-07-091.02361.06020.00120.1174
2008-07-081.02241.05900.00000.0000
2008-07-071.02241.05900.00060.0587
2008-07-041.02181.0584-0.0008-0.0782
2008-07-031.02261.05920.00010.0098
2008-07-021.02251.05910.00050.0489
2008-07-011.02201.05860.00090.0881
2008-06-301.02111.05770.00090.0882
2008-06-271.02021.0568-0.0020-0.1957
2008-06-261.02221.0588-0.0002-0.0196
2008-06-251.02241.05900.00080.0783
2008-06-241.02161.05820.00020.0196
2008-06-231.02141.0580-0.0001-0.0098
2008-06-201.02151.05810.00040.0392
2008-06-191.02111.0577-0.0003-0.0294
2008-06-181.02141.05800.00000.0000
2008-06-171.02141.05800.00010.0098
2008-06-161.02131.05790.00040.0392
2008-06-131.02091.0575-0.0001-0.0098
2008-06-121.02101.0576-0.0002-0.0196


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