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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.03701.24560.00310.2998
2012-01-181.03391.2425-0.0050-0.4813
2012-01-171.03891.24750.00920.8935
2012-01-161.02971.2383-0.0039-0.3773
2012-01-131.03361.2422-0.0057-0.5484
2012-01-121.03931.24790.00010.0096
2012-01-111.03921.2478-0.0043-0.4121
2012-01-101.04351.25210.01081.0458
2012-01-091.03271.24130.00810.7906
2012-01-061.02461.23320.00510.5002
2012-01-051.01951.2281-0.0035-0.3421
2012-01-041.02301.2316-0.0022-0.2146
2011-12-311.02521.23380.00010.0098
2011-12-301.02511.23370.00670.6579
2011-12-291.01841.22700.00210.2066
2011-12-281.01631.22490.00050.0492
2011-12-271.01581.2244-0.0041-0.4020
2011-12-261.01991.2285-0.0018-0.1762
2011-12-231.02171.23030.00130.1274
2011-12-221.02041.22900.00100.0981
2011-12-211.01941.2280-0.0027-0.2642
2011-12-201.02211.23070.00110.1077
2011-12-191.02101.22960.00200.1963
2011-12-161.01901.22760.00660.6519
2011-12-151.01241.2210-0.0070-0.6867
2011-12-141.01941.2280-0.0037-0.3616
2011-12-131.02311.2317-0.0062-0.6024
2011-12-121.02931.2379-0.0051-0.4930
2011-12-091.03441.2430-0.0032-0.3084
2011-12-081.03761.24620.00180.1738
2011-12-071.03581.24440.00150.1450
2011-12-061.03431.2429-0.0028-0.2700
2011-12-051.03711.2457-0.0043-0.4129
2011-12-021.04141.25000.00120.1154
2011-12-011.04021.24880.01241.2065
2011-11-301.02781.2364-0.0119-1.1446
2011-11-291.03971.24830.00150.1445
2011-11-281.03821.24680.00220.2124
2011-11-251.03601.2446-0.0013-0.1253
2011-11-241.03731.24590.00030.0289


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