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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.01601.1076-0.0017-0.1670
2009-04-031.01771.1093-0.0022-0.2157
2009-04-021.01991.1115-0.0009-0.0882
2009-04-011.02081.11240.00010.0098
2009-03-311.02071.11230.00030.0294
2009-03-301.02041.11200.00000.0000
2009-03-271.02041.1120-0.0013-0.1272
2009-03-261.02171.1133-0.0007-0.0685
2009-03-251.02241.11400.00010.0098
2009-03-241.02231.1139-0.0010-0.0977
2009-03-231.02331.1149-0.0005-0.0488
2009-03-201.02381.1154-0.0014-0.1366
2009-03-191.02521.1168-0.0001-0.0098
2009-03-181.02531.1169-0.0002-0.0195
2009-03-171.02551.11710.00080.0781
2009-03-161.02471.11630.00110.1075
2009-03-131.02361.11520.00060.0587
2009-03-121.02301.1146-0.0002-0.0195
2009-03-111.02321.11480.00090.0880
2009-03-101.02231.11390.00060.0587
2009-03-091.02171.1133-0.0008-0.0782
2009-03-061.02251.11410.00090.0881
2009-03-051.02161.1132-0.0013-0.1271
2009-03-041.02291.11450.00030.0293
2009-03-031.02261.1142-0.0001-0.0098
2009-03-021.02271.1143-0.0010-0.0977
2009-02-271.02371.1153-0.0007-0.0683
2009-02-261.02441.11600.00040.0391
2009-02-251.02401.1156-0.0002-0.0195
2009-02-241.02421.11580.00110.1075
2009-02-231.02311.11470.00000.0000
2009-02-201.02311.1147-0.0001-0.0098
2009-02-191.02321.11480.00110.1076
2009-02-181.02211.11370.00040.0392
2009-02-171.02171.1133-0.0001-0.0098
2009-02-161.02181.1134-0.0004-0.0391
2009-02-131.03921.1138-0.0001-0.0096
2009-02-121.03931.11390.00160.1542
2009-02-111.03771.11230.00160.1544
2009-02-101.03611.11070.00010.0097


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