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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.00131.03140.00000.0000
2007-08-151.00131.03140.00010.0100
2007-08-141.00121.03130.00000.0000
2007-08-131.00121.03130.00020.0200
2007-08-101.00101.03110.00000.0000
2007-08-091.00101.03110.00010.0100
2007-08-081.00091.03100.00000.0000
2007-08-071.00091.03100.00010.0100
2007-08-061.00081.03090.00020.0200
2007-08-031.00061.03070.00000.0000
2007-08-021.00061.0307-0.0035-0.3486
2007-08-011.00411.03060.00010.0100
2007-07-311.00401.03050.00000.0000
2007-07-301.00401.03050.00010.0100
2007-07-271.00391.03040.00010.0100
2007-07-261.00381.03030.00010.0100
2007-07-251.00371.03020.00000.0000
2007-07-241.00371.03020.00010.0100
2007-07-231.00361.03010.00000.0000
2007-07-201.00361.03010.00010.0100
2007-07-191.00351.03000.00010.0100
2007-07-181.00341.02990.00010.0100
2007-07-171.00331.02980.00000.0000
2007-07-161.00331.02980.00020.0199
2007-07-131.00311.02960.00010.0100
2007-07-121.00301.02950.00010.0100
2007-07-111.00291.02940.00010.0100
2007-07-101.00281.02930.00000.0000
2007-07-091.00281.02930.00020.0199
2007-07-061.00261.02910.00000.0000
2007-07-051.00261.02910.00010.0100
2007-07-041.00251.02900.00000.0000
2007-07-031.00251.0290-0.0001-0.0100
2007-07-021.00261.02910.00000.0000
2007-06-301.00261.02910.00030.0299
2007-06-291.00231.0288-0.0001-0.0100
2007-06-281.00241.02890.00000.0000
2007-06-271.00241.02890.00020.0200
2007-06-261.00221.02870.00030.0299
2007-06-251.00191.02840.00030.0300


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