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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03301.25300.00000.0000
2011-07-251.03301.2530-0.0020-0.1932
2011-07-221.03501.25500.00100.0967
2011-07-211.03401.25400.00000.0000
2011-07-201.03401.2540-0.0050-0.4812
2011-07-191.03901.2590-0.0020-0.1921
2011-07-181.04101.2610-0.0010-0.0960
2011-07-151.04201.26200.00000.0000
2011-07-141.04201.26200.00000.0000
2011-07-131.04201.26200.00000.0000
2011-07-121.04201.26200.00000.0000
2011-07-111.04201.26200.00100.0961
2011-07-081.04101.2610-0.0010-0.0960
2011-07-071.04201.2620-0.0010-0.0959
2011-07-061.04301.26300.00000.0000
2011-07-051.04301.26300.00000.0000
2011-07-041.04301.26300.00000.0000
2011-07-011.04301.26300.00100.0960
2011-06-301.04201.26200.00100.0961
2011-06-291.04101.2610-0.0010-0.0960
2011-06-281.04201.2620-0.0010-0.0959
2011-06-271.04301.26300.00000.0000
2011-06-241.04301.26300.00300.2885
2011-06-231.04001.2600-0.0010-0.0961
2011-06-221.04101.26100.00100.0962
2011-06-211.04001.2600-0.0020-0.1919
2011-06-201.04201.26200.00100.0961
2011-06-171.04101.26100.00000.0000
2011-06-161.04101.2610-0.0030-0.2874
2011-06-151.04401.2640-0.0030-0.2865
2011-06-141.04701.26700.00000.0000
2011-06-131.04701.26700.00000.0000
2011-06-101.04701.26700.00000.0000
2011-06-091.04701.2670-0.0020-0.1907
2011-06-081.04901.26900.00000.0000
2011-06-071.04901.26900.00100.0954
2011-06-031.04801.26800.00100.0955
2011-06-021.04701.2670-0.0010-0.0954
2011-06-011.04801.26800.00000.0000
2011-05-311.04801.26800.00100.0955


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