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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.06501.06500.00400.3770
2008-12-031.06301.06300.00300.2830
2008-12-021.06101.06100.00100.0943
2008-12-011.06001.0600-0.0020-0.1883
2008-11-281.06001.0600-0.0010-0.0943
2008-11-271.06201.06200.00100.0943
2008-11-261.06101.0610-0.0010-0.0942
2008-11-251.06101.0610-0.0020-0.1881
2008-11-241.06201.0620-0.0020-0.1880
2008-11-211.06301.0630-0.0020-0.1878
2008-11-201.06401.0640-0.0040-0.3745
2008-11-191.06501.0650-0.0050-0.4673
2008-11-181.06801.0680-0.0020-0.1869
2008-11-171.07001.0700-0.0050-0.4651
2008-11-141.07001.07000.00100.0935
2008-11-131.07501.07500.00800.7498
2008-11-121.06901.06900.00300.2814
2008-11-111.06701.06700.00500.4708
2008-11-101.06601.06600.00500.4713
2008-11-071.06201.06200.00300.2833
2008-11-061.06101.06100.00200.1889
2008-11-051.05901.05900.00200.1892
2008-11-041.05901.05900.00200.1892
2008-11-031.05701.0570-0.0010-0.0945
2008-10-311.05701.05700.00200.1896
2008-10-301.05801.05800.00600.5703
2008-10-291.05501.05500.00500.4762
2008-10-281.05201.05200.00100.0951
2008-10-271.05001.05000.00000.0000
2008-10-241.05101.05100.00200.1907
2008-10-231.05001.05000.00200.1908
2008-10-221.04901.04900.00200.1910
2008-10-211.04801.04800.00000.0000
2008-10-201.04701.0470-0.0020-0.1907
2008-10-171.04801.04800.00000.0000
2008-10-161.04901.04900.00200.1910
2008-10-151.04801.04800.00100.0955
2008-10-141.04701.0470-0.0020-0.1907
2008-10-131.04701.0470-0.0010-0.0954
2008-10-101.04901.04900.01000.9625


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