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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.05601.27600.00000.0000
2011-11-221.05601.27600.00000.0000
2011-11-211.05601.2760-0.0010-0.0946
2011-11-181.05701.2770-0.0010-0.0945
2011-11-171.05801.27800.00000.0000
2011-11-161.05801.27800.00000.0000
2011-11-151.05801.2780-0.0020-0.1887
2011-11-141.06001.28000.00000.0000
2011-11-111.06001.28000.00100.0944
2011-11-101.05901.27900.00500.4744
2011-11-091.05401.27400.00100.0950
2011-11-081.05301.27300.00100.0951
2011-11-071.05201.27200.00200.1905
2011-11-041.05001.27000.00000.0000
2011-11-031.05001.27000.00000.0000
2011-11-021.05001.27000.00000.0000
2011-11-011.05001.27000.00300.2865
2011-10-311.04701.26700.00000.0000
2011-10-281.04701.26700.00000.0000
2011-10-271.04701.2670-0.0010-0.0954
2011-10-261.04801.26800.00200.1912
2011-10-251.04601.26600.00000.0000
2011-10-241.04601.26600.00000.0000
2011-10-211.04601.26600.00100.0957
2011-10-201.04501.26500.00700.6744
2011-10-191.03801.25800.00500.4840
2011-10-181.03301.25300.00200.1940
2011-10-171.03101.25100.00100.0971
2011-10-141.03001.25000.00300.2921
2011-10-131.02701.24700.00000.0000
2011-10-121.02701.24700.00200.1951
2011-10-111.02501.24500.00200.1955
2011-10-101.02301.24300.00200.1959
2011-09-301.02101.24100.00100.0980
2011-09-291.02001.2400-0.0010-0.0979
2011-09-281.02101.2410-0.0010-0.0978
2011-09-271.02201.24200.00100.0979
2011-09-261.02101.24100.00200.1963
2011-09-231.01901.2390-0.0010-0.0980
2011-09-221.02001.2400-0.0010-0.0979


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