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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.04801.04800.01501.4521
2008-10-081.03901.03900.01201.1685
2008-10-071.03301.03300.00600.5842
2008-10-061.02701.0270-0.0010-0.0973
2008-09-261.02701.02700.00000.0000
2008-09-251.02801.02800.00200.1949
2008-09-241.02701.02700.00300.2930
2008-09-231.02601.02600.00200.1953
2008-09-221.02401.02400.00000.0000
2008-09-191.02401.0240-0.0010-0.0976
2008-09-181.02401.02400.00300.2938
2008-09-171.02501.02500.00800.7866
2008-09-161.02101.02100.00500.4921
2008-09-121.01701.01700.00200.1970
2008-09-111.01601.01600.00200.1972
2008-09-101.01501.01500.00100.0986
2008-09-091.01401.01400.00000.0000
2008-09-081.01401.01400.00000.0000
2008-09-051.01401.01400.00100.0987
2008-09-041.01401.01400.00100.0987
2008-09-031.01301.01300.00000.0000
2008-09-021.01301.01300.00100.0988
2008-09-011.01301.01300.00200.1978
2008-08-291.01201.01200.00200.1980
2008-08-281.01101.01100.00100.0990
2008-08-271.01001.01000.00000.0000
2008-08-261.01001.01000.00100.0991
2008-08-251.01001.01000.00000.0000
2008-08-221.00901.00900.00000.0000
2008-08-211.01001.01000.00100.0991
2008-08-201.00901.00900.00100.0992
2008-08-191.00901.00900.00200.1986
2008-08-181.00801.00800.00100.0993
2008-08-151.00701.00700.00000.0000
2008-08-141.00701.00700.00100.0994
2008-08-131.00701.00700.00100.0994
2008-08-121.00601.00600.00000.0000
2008-08-111.00601.00600.00000.0000
2008-08-081.00601.00600.00000.0000
2008-08-071.00601.00600.00100.0995


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