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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.12501.24500.00000.0000
2010-07-281.12501.24500.00200.1781
2010-07-271.12301.24300.00000.0000
2010-07-261.12301.24300.00000.0000
2010-07-231.12301.24300.00100.0891
2010-07-221.12201.24200.00100.0892
2010-07-211.12101.24100.00000.0000
2010-07-201.12101.24100.00100.0893
2010-07-191.12001.24000.00300.2686
2010-07-161.11701.23700.00100.0896
2010-07-151.11601.2360-0.0010-0.0895
2010-07-141.11701.23700.00000.0000
2010-07-131.11701.2370-0.0010-0.0894
2010-07-121.11801.23800.00100.0895
2010-07-091.11701.23700.00300.2693
2010-07-081.11401.23400.00000.0000
2010-07-071.11401.23400.00100.0898
2010-07-061.11301.23300.00300.2703
2010-07-051.11001.23000.00000.0000
2010-07-021.11001.23000.00100.0902
2010-07-011.10901.22900.00000.0000
2010-06-301.10901.2290-0.0010-0.0901
2010-06-291.11001.2300-0.0050-0.4484
2010-06-281.11501.2350-0.0010-0.0896
2010-06-251.11601.2360-0.0020-0.1789
2010-06-241.11801.23800.00000.0000
2010-06-231.11801.23800.00200.1792
2010-06-221.11601.23600.00100.0897
2010-06-211.11501.23500.00300.2698
2010-06-181.11201.2320-0.0070-0.6256
2010-06-171.11901.2390-0.0010-0.0893
2010-06-111.12001.24000.00000.0000
2010-06-101.12001.2400-0.0010-0.0892
2010-06-091.12101.24100.00200.1787
2010-06-081.11901.23900.00100.0894
2010-06-071.11801.23800.00100.0895
2010-06-041.11701.23700.00000.0000
2010-06-031.11701.23700.00000.0000
2010-06-021.11701.23700.00100.0896
2010-06-011.11601.2360-0.0030-0.2681


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