我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.03601.29000.00100.0966
2012-01-181.06901.28900.00000.0000
2012-01-171.06901.28900.00100.0936
2012-01-161.06801.2880-0.0010-0.0935
2012-01-131.06901.2890-0.0010-0.0935
2012-01-121.07001.29000.00100.0935
2012-01-111.06901.28900.00000.0000
2012-01-101.06901.28900.00100.0936
2012-01-091.06801.28800.00100.0937
2012-01-061.06701.28700.00200.1878
2012-01-051.06501.2850-0.0010-0.0938
2012-01-041.06601.28600.00000.0000
2011-12-311.06601.28600.00000.0000
2011-12-301.06601.28600.00200.1880
2011-12-291.06401.28400.00100.0941
2011-12-281.06301.28300.00000.0000
2011-12-271.06301.2830-0.0010-0.0940
2011-12-261.06401.28400.00000.0000
2011-12-231.06401.28400.00000.0000
2011-12-221.06401.2840-0.0010-0.0939
2011-12-211.06501.2850-0.0010-0.0938
2011-12-201.06601.2860-0.0010-0.0937
2011-12-191.06701.28700.00100.0938
2011-12-161.06601.28600.00100.0939
2011-12-151.06501.2850-0.0010-0.0938
2011-12-141.06601.2860-0.0020-0.1873
2011-12-131.06801.28800.00000.0000
2011-12-121.06801.2880-0.0010-0.0935
2011-12-091.06901.28900.00100.0936
2011-12-081.06801.28800.00100.0937
2011-12-071.06701.28700.00000.0000
2011-12-061.06701.28700.00000.0000
2011-12-051.06701.28700.00100.0938
2011-12-021.06601.2860-0.0020-0.1873
2011-12-011.06801.28800.00500.4704
2011-11-301.06301.28300.00700.6629
2011-11-291.05601.2760-0.0010-0.0946
2011-11-281.05701.2770-0.0010-0.0945
2011-11-251.05801.27800.00100.0946
2011-11-241.05701.27700.00100.0947


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。