我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.04701.26700.00000.0000
2011-05-271.04701.26700.00100.0956
2011-05-261.04601.26600.00000.0000
2011-05-251.04601.26600.00000.0000
2011-05-241.04601.26600.00000.0000
2011-05-231.04601.2660-0.0030-0.2860
2011-05-201.04901.26900.00000.0000
2011-05-191.04901.2690-0.0030-0.2852
2011-05-181.05201.27200.00200.1905
2011-05-171.05001.27000.00000.0000
2011-05-161.05001.27000.00000.0000
2011-05-131.05001.27000.00000.0000
2011-05-121.05001.27000.00100.0953
2011-05-111.04901.26900.00100.0954
2011-05-101.04801.26800.00200.1912
2011-05-091.04601.26600.00100.0957
2011-05-061.04501.26500.00100.0958
2011-05-051.04401.26400.00100.0959
2011-05-041.04301.26300.00100.0960
2011-05-031.04201.26200.00300.2887
2011-04-291.03901.25900.00100.0963
2011-04-281.03801.2580-0.0010-0.0962
2011-04-271.03901.2590-0.0010-0.0962
2011-04-261.04001.2600-0.0010-0.0961
2011-04-251.04101.26100.00200.1925
2011-04-221.03901.2590-0.0020-0.1921
2011-04-211.04101.26100.00100.0962
2011-04-201.04001.26000.00000.0000
2011-04-191.04001.2600-0.0010-0.0961
2011-04-181.04101.26100.00100.0962
2011-04-151.04001.2600-0.0010-0.0961
2011-04-141.04101.2610-0.0010-0.0960
2011-04-131.04201.26200.00100.0961
2011-04-121.04101.26100.00000.0000
2011-04-111.04101.26100.00100.0962
2011-04-081.04001.26000.00100.0962
2011-04-071.03901.25900.00000.0000
2011-04-061.03901.2590-0.0010-0.0962
2011-04-011.04001.26000.00200.1927
2011-03-311.03801.25800.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。