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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.12001.1400-0.0010-0.0892
2009-06-041.12101.14100.00100.0893
2009-06-031.12001.14000.00200.1789
2009-06-021.11801.13800.00100.0895
2009-06-011.11701.13700.00600.5401
2009-05-271.11101.13100.00100.0901
2009-05-261.11001.1300-0.0020-0.1799
2009-05-251.11201.13200.00000.0000
2009-05-221.11201.1320-0.0010-0.0898
2009-05-211.11301.1330-0.0050-0.4472
2009-05-201.11801.13800.00100.0895
2009-05-191.11701.13700.00300.2693
2009-05-181.11401.13400.00100.0898
2009-05-151.11301.13300.00000.0000
2009-05-141.11301.1330-0.0010-0.0898
2009-05-131.11401.13400.00500.4509
2009-05-121.10901.12900.00300.2712
2009-05-111.10601.1260-0.0040-0.3604
2009-05-081.11001.13000.00200.1805
2009-05-071.10801.12800.00000.0000
2009-05-061.10801.12800.00200.1808
2009-05-051.10601.12600.00100.0905
2009-05-041.10501.12500.00600.5460
2009-04-301.09901.11900.00400.3653
2009-04-291.09501.11500.00500.4587
2009-04-281.09001.11000.00000.0000
2009-04-271.09001.1100-0.0030-0.2745
2009-04-241.09301.11300.00000.0000
2009-04-231.09301.11300.00100.0916
2009-04-221.09201.1120-0.0050-0.4558
2009-04-211.09701.1170-0.0020-0.1820
2009-04-201.09901.11900.00200.1823
2009-04-171.09701.1170-0.0010-0.0911
2009-04-161.09801.1180-0.0010-0.0910
2009-04-151.09901.11900.00100.0911
2009-04-141.09801.11800.00200.1825
2009-04-131.09601.11600.00100.0913
2009-04-101.09501.11500.00400.3666
2009-04-091.09101.11100.00300.2757
2009-04-081.08801.1080-0.0070-0.6393


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