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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.13601.25600.00000.0000
2010-09-271.13601.25600.00100.0881
2010-09-211.13501.2550-0.0010-0.0880
2010-09-201.13601.2560-0.0010-0.0880
2010-09-171.13701.25700.00100.0880
2010-09-161.13601.2560-0.0040-0.3509
2010-09-151.14001.2600-0.0020-0.1751
2010-09-141.14201.2620-0.0010-0.0875
2010-09-131.14301.2630-0.0010-0.0874
2010-09-101.14401.26400.00000.0000
2010-09-091.14401.26400.00000.0000
2010-09-081.14401.2640-0.0010-0.0873
2010-09-071.14501.26500.00100.0874
2010-09-061.14401.26400.00000.0000
2010-09-031.14401.26400.00100.0875
2010-09-021.14301.26300.00600.5277
2010-09-011.13701.25700.00000.0000
2010-08-311.13701.25700.00300.2646
2010-08-301.13401.25400.00100.0883
2010-08-271.13301.25300.00100.0883
2010-08-261.13201.2520-0.0010-0.0883
2010-08-251.13301.25300.00100.0883
2010-08-241.13201.25200.00100.0884
2010-08-231.13101.25100.00000.0000
2010-08-201.13101.2510-0.0010-0.0883
2010-08-191.13201.25200.00100.0884
2010-08-181.13101.25100.00200.1771
2010-08-171.12901.24900.00000.0000
2010-08-161.12901.24900.00100.0887
2010-08-131.12801.24800.00100.0887
2010-08-121.12701.24700.00100.0888
2010-08-111.12601.24600.00200.1779
2010-08-101.12401.2440-0.0020-0.1776
2010-08-091.12601.24600.00100.0889
2010-08-061.12501.24500.00100.0890
2010-08-051.12401.2440-0.0010-0.0889
2010-08-041.12501.24500.00100.0890
2010-08-031.12401.2440-0.0010-0.0889
2010-08-021.12501.24500.00100.0890
2010-07-301.12401.2440-0.0010-0.0889


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