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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.18201.20200.00500.4248
2009-11-271.17701.1970-0.0030-0.2542
2009-11-261.18001.2000-0.0020-0.1692
2009-11-251.18201.20200.00400.3396
2009-11-241.17801.1980-0.0040-0.3384
2009-11-231.18201.20200.00100.0847
2009-11-201.18101.20100.00000.0000
2009-11-191.18101.20100.00200.1696
2009-11-181.17901.19900.00000.0000
2009-11-171.17901.19900.00000.0000
2009-11-161.17901.19900.00400.3404
2009-11-131.17501.19500.00000.0000
2009-11-121.17501.19500.00000.0000
2009-11-111.17501.19500.00000.0000
2009-11-101.17501.19500.00100.0852
2009-11-091.17401.19400.00200.1706
2009-11-061.17201.19200.00000.0000
2009-11-051.17201.19200.00200.1709
2009-11-041.17001.19000.00000.0000
2009-11-031.17001.19000.00300.2571
2009-11-021.16701.18700.00300.2577
2009-10-301.16401.18400.00300.2584
2009-10-291.16101.1810-0.0040-0.3433
2009-10-281.16501.18500.00000.0000
2009-10-271.16501.1850-0.0020-0.1714
2009-10-261.16701.18700.00000.0000
2009-10-231.16701.18700.00100.0858
2009-10-221.16601.18600.00100.0858
2009-10-211.16501.18500.00000.0000
2009-10-201.16501.18500.00200.1720
2009-10-191.16301.18300.00300.2586
2009-10-161.16001.18000.00000.0000
2009-10-151.16001.1800-0.0010-0.0861
2009-10-141.16101.18100.00200.1726
2009-10-131.15901.17900.00100.0864
2009-10-121.15801.1780-0.0020-0.1724
2009-10-091.16001.18000.00400.3460
2009-09-301.15601.17600.00100.0866
2009-09-291.15501.1750-0.0020-0.1729
2009-09-281.15701.1770-0.0010-0.0864


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