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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.15801.1780-0.0010-0.0863
2009-09-241.15901.17900.00000.0000
2009-09-231.15901.1790-0.0020-0.1723
2009-09-221.16101.1810-0.0020-0.1720
2009-09-211.16301.18300.00100.0861
2009-09-181.16201.1820-0.0020-0.1718
2009-09-171.16401.18400.00200.1721
2009-09-161.16201.1820-0.0010-0.0860
2009-09-151.16301.18300.00100.0861
2009-09-141.16201.18200.00200.1724
2009-09-111.16001.18000.00200.1727
2009-09-101.15801.1780-0.0010-0.0863
2009-09-091.15901.17900.00100.0864
2009-09-081.15801.17800.00100.0864
2009-09-071.15701.17700.00100.0865
2009-09-041.15601.17600.00100.0866
2009-09-031.15501.17500.00500.4348
2009-09-021.15001.17000.00000.0000
2009-09-011.15001.17000.00100.0870
2009-08-311.14901.1690-0.0090-0.7772
2009-08-281.15801.1780-0.0040-0.3442
2009-08-271.16201.18200.00000.0000
2009-08-261.16201.18200.00400.3454
2009-08-251.15801.1780-0.0030-0.2584
2009-08-241.16101.18100.00300.2591
2009-08-211.15801.17800.00200.1730
2009-08-201.15601.17600.00600.5217
2009-08-191.15001.1700-0.0050-0.4329
2009-08-181.15501.17500.00200.1735
2009-08-171.15301.1730-0.0080-0.6891
2009-08-141.16101.1810-0.0060-0.5141
2009-08-131.16701.18700.00100.0858
2009-08-121.16601.1860-0.0060-0.5119
2009-08-111.17201.19200.00200.1709
2009-08-101.17001.19000.00000.0000
2009-08-071.17001.1900-0.0040-0.3407
2009-08-061.17401.1940-0.0020-0.1701
2009-08-051.17601.1960-0.0010-0.0850
2009-08-041.17701.19700.00300.2555
2009-08-031.17401.19400.00200.1706


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