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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.00601.00600.00100.0995
2008-08-051.00501.00500.00000.0000
2008-08-041.00501.00500.00000.0000
2008-08-011.00501.00500.00000.0000
2008-07-311.00501.00500.00000.0000
2008-07-301.00501.00500.00000.0000
2008-07-291.00501.00500.00000.0000
2008-07-281.00501.00500.00000.0000
2008-07-251.00501.00500.00000.0000
2008-07-241.00501.00500.00100.0996
2008-07-231.00501.00500.00100.0996
2008-07-221.00401.00400.00000.0000
2008-07-211.00401.00400.00000.0000
2008-07-181.00401.00400.00000.0000
2008-07-171.00401.00400.00100.0997
2008-07-161.00401.00400.00100.0997
2008-07-151.00301.00300.00000.0000
2008-07-141.00301.00300.00000.0000
2008-07-111.00301.00300.00000.0000
2008-07-101.00301.00300.00000.0000
2008-07-091.00301.00300.00000.0000
2008-07-081.00301.00300.00100.0998
2008-07-071.00301.00300.00100.0998
2008-07-041.00201.00200.00000.0000
2008-07-031.00201.00200.00000.0000
2008-07-021.00201.00200.00000.0000
2008-07-011.00201.00200.00000.0000
2008-06-301.00201.00200.00000.0000
2008-06-271.00201.00200.00000.0000
2008-06-261.00201.00200.00000.0000
2008-06-251.00201.00200.00000.0000
2008-06-241.00201.00200.00100.0999
2008-06-231.00201.00200.00100.0999
2008-06-201.00101.00100.00000.0000
2008-06-191.00101.00100.00000.0000
2008-06-181.00101.00100.00000.0000
2008-06-171.00101.00100.00000.0000
2008-06-161.00101.00100.00100.1000
2008-06-131.00101.00100.00100.1000
2008-06-121.00001.00000.00000.0000


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