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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.17201.19200.00500.4284
2009-07-301.16701.18700.00100.0858
2009-07-291.16601.1860-0.0060-0.5119
2009-07-281.17201.1920-0.0010-0.0853
2009-07-271.17301.19300.00500.4281
2009-07-241.16801.18800.00300.2575
2009-07-231.16501.18500.00100.0859
2009-07-221.16401.18400.00300.2584
2009-07-211.16101.1810-0.0030-0.2577
2009-07-201.16401.18400.00600.5181
2009-07-171.15801.17800.00500.4337
2009-07-161.15301.17300.00000.0000
2009-07-151.15301.17300.00200.1738
2009-07-141.15101.17100.00500.4363
2009-07-131.14601.1660-0.0020-0.1742
2009-07-101.14801.16800.00000.0000
2009-07-091.14801.16800.00100.0872
2009-07-081.14701.16700.00200.1747
2009-07-071.14501.1650-0.0030-0.2613
2009-07-061.14801.16800.00400.3497
2009-07-031.14401.16400.00400.3509
2009-07-021.14001.16000.00600.5291
2009-07-011.13401.15400.00300.2653
2009-06-301.13101.15100.00100.0885
2009-06-291.13001.15000.00500.4444
2009-06-261.12501.14500.00000.0000
2009-06-251.12501.14500.00100.0890
2009-06-241.12401.14400.00400.3571
2009-06-231.12001.14000.00100.0894
2009-06-221.11901.1390-0.0010-0.0893
2009-06-191.12001.14000.00100.0894
2009-06-181.11901.13900.00200.1791
2009-06-171.11701.13700.00300.2693
2009-06-161.11401.1340-0.0010-0.0897
2009-06-151.11501.13500.00100.0898
2009-06-121.11401.1340-0.0030-0.2686
2009-06-111.11701.1370-0.0020-0.1787
2009-06-101.11901.13900.00100.0894
2009-06-091.11801.1380-0.0010-0.0894
2009-06-081.11901.1390-0.0010-0.0893


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