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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.06801.08800.00300.2817
2009-02-061.06501.08500.00600.5666
2009-02-051.05901.0790-0.0030-0.2825
2009-02-041.06201.0820-0.0020-0.1880
2009-02-031.06401.08400.00000.0000
2009-02-021.06401.08400.00100.0941
2009-01-231.06301.08300.00100.0942
2009-01-221.06201.08200.00400.3781
2009-01-211.05801.0780-0.0010-0.0944
2009-01-201.05901.0790-0.0020-0.1885
2009-01-191.06101.08100.00000.0000
2009-01-161.06101.0810-0.0020-0.1881
2009-01-151.06301.0830-0.0020-0.1878
2009-01-141.06501.0850-0.0010-0.0938
2009-01-131.06601.0860-0.0020-0.1873
2009-01-121.06801.08800.00000.0000
2009-01-091.06801.08800.00100.0937
2009-01-081.06701.08700.00100.0938
2009-01-071.06601.08600.00100.0939
2009-01-061.06501.08500.00200.1881
2009-01-051.06301.08300.00400.3777
2008-12-311.05901.07900.00000.0000
2008-12-301.05901.07900.00000.0000
2008-12-291.05901.07900.00100.0945
2008-12-261.05801.07800.00000.0000
2008-12-251.05801.0780-0.0010-0.0944
2008-12-241.05901.0790-0.0010-0.0943
2008-12-231.06001.08000.00100.0944
2008-12-221.05901.0790-0.0020-0.1885
2008-12-191.06101.08100.00300.2836
2008-12-181.05801.07800.00300.2844
2008-12-171.05501.07500.00300.2852
2008-12-161.05201.07200.00000.0000
2008-12-151.07201.07200.00300.2806
2008-12-121.07001.07000.00200.1873
2008-12-111.06901.06900.00200.1874
2008-12-101.06801.0680-0.0010-0.0935
2008-12-091.06701.0670-0.0010-0.0936
2008-12-081.06901.06900.00400.3756
2008-12-051.06801.06800.00500.4704


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