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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.09501.11500.00000.0000
2009-04-031.09501.1150-0.0010-0.0912
2009-04-021.09601.11600.00100.0913
2009-04-011.09501.11500.00200.1830
2009-03-311.09301.11300.00200.1833
2009-03-301.09101.1110-0.0020-0.1830
2009-03-271.09301.1130-0.0010-0.0914
2009-03-261.09401.11400.00200.1832
2009-03-251.09201.1120-0.0030-0.2740
2009-03-241.09501.11500.00000.0000
2009-03-231.09501.11500.00500.4587
2009-03-201.09001.1100-0.0010-0.0917
2009-03-191.09101.11100.00400.3680
2009-03-181.08701.10700.00100.0921
2009-03-171.08601.10600.00600.5556
2009-03-161.08001.10000.00300.2786
2009-03-131.07701.09700.00000.0000
2009-03-121.07701.09700.00100.0929
2009-03-111.07601.0960-0.0010-0.0929
2009-03-101.07701.09700.00200.1860
2009-03-091.07501.0950-0.0040-0.3707
2009-03-061.07901.09900.00100.0928
2009-03-051.07801.09800.00000.0000
2009-03-041.07801.09800.01000.9363
2009-03-031.06801.0880-0.0010-0.0935
2009-03-021.06901.08900.00300.2814
2009-02-271.06601.0860-0.0040-0.3738
2009-02-261.07001.0900-0.0070-0.6500
2009-02-251.07701.09700.00100.0929
2009-02-241.07601.0960-0.0070-0.6464
2009-02-231.08301.10300.00600.5571
2009-02-201.07701.09700.00300.2793
2009-02-191.07401.09400.00400.3738
2009-02-181.07001.0900-0.0070-0.6500
2009-02-171.07701.0970-0.0070-0.6458
2009-02-161.08401.10400.00500.4634
2009-02-131.07901.09900.00800.7470
2009-02-121.07101.09100.00200.1871
2009-02-111.06901.0890-0.0010-0.0935
2009-02-101.07001.09000.00200.1873


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