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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.11901.2390-0.0020-0.1784
2010-05-281.12101.2410-0.0010-0.0891
2010-05-271.12201.24200.00200.1786
2010-05-261.12001.24000.00000.0000
2010-05-251.12001.2400-0.0010-0.0892
2010-05-241.12101.24100.00300.2683
2010-05-211.11801.23800.00300.2691
2010-05-201.11501.2350-0.0030-0.2683
2010-05-191.11801.23800.00100.0895
2010-05-181.11701.23700.00200.1794
2010-05-171.11501.2350-0.0040-0.3575
2010-05-141.11901.23900.00000.0000
2010-05-131.11901.23900.00200.1791
2010-05-121.11701.23700.00000.0000
2010-05-111.11701.2370-0.0030-0.2679
2010-05-101.12001.24000.00000.0000
2010-05-071.12001.2400-0.0010-0.0892
2010-05-061.12101.2410-0.0040-0.3556
2010-05-051.12501.24500.00200.1781
2010-05-041.12301.2430-0.0040-0.3549
2010-04-301.12701.24700.00000.0000
2010-04-291.12701.24700.00000.0000
2010-04-281.12701.2470-0.0020-0.1771
2010-04-271.12901.2490-0.0010-0.0885
2010-04-261.13001.25000.00000.0000
2010-04-231.13001.25000.00300.2662
2010-04-221.12701.24700.00000.0000
2010-04-211.12701.24700.00800.7149
2010-04-201.11901.23900.00000.0000
2010-04-191.11901.2390-0.0020-0.1784
2010-04-161.12101.2410-0.0010-0.0891
2010-04-151.12201.2420-0.0010-0.0890
2010-04-141.12301.2430-0.0010-0.0890
2010-04-131.12401.2440-0.0010-0.0889
2010-04-121.12501.24500.00000.0000
2010-04-091.12501.24500.00400.3568
2010-04-081.12101.2410-0.0020-0.1781
2010-04-071.12301.24300.00000.0000
2010-04-061.12301.24300.00100.0891
2010-04-021.12201.24200.00200.1786


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