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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.08601.2060-0.1030-8.6627
2010-01-251.18901.2090-0.0020-0.1679
2010-01-221.19101.21100.00100.0840
2010-01-211.19001.21000.00100.0841
2010-01-201.18901.2090-0.0050-0.4188
2010-01-191.19401.21400.00100.0838
2010-01-181.19301.21300.00100.0839
2010-01-151.19201.21200.00000.0000
2010-01-141.19201.21200.00200.1681
2010-01-131.19001.2100-0.0010-0.0840
2010-01-121.19101.21100.00000.0000
2010-01-111.19101.21100.00000.0000
2010-01-081.19101.21100.00200.1682
2010-01-071.18901.20900.00000.0000
2010-01-061.18901.20900.00100.0842
2010-01-051.18801.20800.00000.0000
2010-01-041.18801.20800.00000.0000
2009-12-311.18801.20800.00000.0000
2009-12-301.18801.20800.00200.1686
2009-12-291.18601.20600.00000.0000
2009-12-281.18601.20600.00100.0844
2009-12-251.18501.20500.00100.0845
2009-12-241.18401.20400.00200.1692
2009-12-231.18201.20200.00000.0000
2009-12-221.18201.20200.00000.0000
2009-12-211.18201.20200.00000.0000
2009-12-181.18201.2020-0.0020-0.1689
2009-12-171.18401.2040-0.0020-0.1686
2009-12-161.18601.20600.00000.0000
2009-12-151.18601.2060-0.0010-0.0842
2009-12-141.18701.20700.00100.0843
2009-12-111.18601.20600.00000.0000
2009-12-101.18601.20600.00000.0000
2009-12-091.18601.2060-0.0020-0.1684
2009-12-081.18801.2080-0.0010-0.0841
2009-12-071.18901.20900.00200.1685
2009-12-041.18701.2070-0.0020-0.1682
2009-12-031.18901.20900.00200.1685
2009-12-021.18701.20700.00200.1688
2009-12-011.18501.20500.00300.2538


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