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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.01301.23300.00100.0988
2011-01-251.01201.2320-0.0020-0.1972
2011-01-241.01401.2340-0.0020-0.1969
2011-01-211.01601.2360-0.0020-0.1965
2011-01-201.01801.2380-0.0030-0.2938
2011-01-191.02101.24100.00500.4921
2011-01-181.11601.23600.00000.0000
2011-01-171.11601.2360-0.0060-0.5348
2011-01-141.12201.2420-0.0030-0.2667
2011-01-131.12501.24500.00000.0000
2011-01-121.12501.24500.00200.1781
2011-01-111.12301.24300.00000.0000
2011-01-101.12301.2430-0.0020-0.1778
2011-01-071.12501.24500.00000.0000
2011-01-061.12501.24500.00100.0890
2011-01-051.12401.24400.00100.0890
2011-01-041.12301.24300.00100.0891
2010-12-311.12201.24200.00400.3578
2010-12-301.11801.23800.00200.1792
2010-12-291.11601.23600.00100.0897
2010-12-281.11501.23500.00000.0000
2010-12-271.11501.2350-0.0040-0.3575
2010-12-241.11901.2390-0.0040-0.3562
2010-12-231.12301.2430-0.0010-0.0890
2010-12-221.12401.2440-0.0010-0.0889
2010-12-211.12501.2450-0.0020-0.1775
2010-12-201.12701.24700.00100.0888
2010-12-171.12601.24600.00200.1779
2010-12-161.12401.24400.00100.0890
2010-12-151.12301.24300.00000.0000
2010-12-141.12301.24300.00000.0000
2010-12-131.12301.24300.00500.4472
2010-12-101.11801.23800.00100.0895
2010-12-091.11701.2370-0.0010-0.0894
2010-12-081.11801.2380-0.0030-0.2676
2010-12-071.12101.24100.00400.3581
2010-12-061.11701.23700.00000.0000
2010-12-031.11701.23700.00000.0000
2010-12-021.11701.23700.00000.0000
2010-12-011.11701.23700.00200.1794


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