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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0630元 累计净值: 1.3800 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 160612 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: 0.8% 赎回费率上限: 0.3%
基金经理: 阳先伟 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2011-03-301.03801.25800.00000.0000
2011-03-291.03801.2580-0.0010-0.0962
2011-03-281.03901.25900.00000.0000
2011-03-251.03901.25900.00000.0000
2011-03-241.03901.25900.00100.0963
2011-03-231.03801.25800.00000.0000
2011-03-221.03801.25800.00100.0964
2011-03-211.03701.25700.00000.0000
2011-03-181.03701.25700.00100.0965
2011-03-171.03601.25600.00000.0000
2011-03-161.03601.25600.00300.2904
2011-03-151.03301.2530-0.0010-0.0967
2011-03-141.03401.25400.00300.2910
2011-03-111.03101.2510-0.0020-0.1936
2011-03-101.03301.2530-0.0010-0.0967
2011-03-091.03401.25400.00900.8780
2011-03-081.02501.24500.00100.0977
2011-03-071.02401.24400.00000.0000
2011-03-041.02401.24400.00100.0978
2011-03-031.02301.24300.00000.0000
2011-03-021.02301.24300.00100.0978
2011-03-011.02201.24200.00100.0979
2011-02-281.02101.24100.00000.0000
2011-02-251.02101.2410-0.0010-0.0978
2011-02-241.02201.24200.00300.2944
2011-02-231.01901.23900.00100.0982
2011-02-221.01801.2380-0.0020-0.1961
2011-02-211.02001.2400-0.0010-0.0979
2011-02-181.02101.24100.00000.0000
2011-02-171.02101.24100.00100.0980
2011-02-161.02001.24000.00200.1965
2011-02-151.01801.23800.00000.0000
2011-02-141.01801.23800.00200.1969
2011-02-111.01601.23600.00000.0000
2011-02-101.01601.23600.00100.0985
2011-02-091.01501.2350-0.0030-0.2947
2011-02-011.01801.2380-0.0010-0.0981
2011-01-311.01901.23900.00200.1967
2011-01-281.01701.23700.00200.1970
2011-01-271.01501.23500.00200.1974


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