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【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0630元 累计净值： 1.3800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160612 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 阳先伟 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华丰收 [160612] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.07501.3920-0.0010-0.0929
2013-06-181.07601.39300.00000.0000
2013-06-171.07601.39300.00000.0000
2013-06-141.07601.3930-0.0010-0.0929
2013-06-131.07701.39400.00000.0000
2013-06-071.07701.3940-0.0010-0.0928
2013-06-061.07801.39500.00000.0000
2013-06-051.07801.39500.00000.0000
2013-06-041.07801.39500.00000.0000
2013-06-031.07801.39500.00100.0929
2013-05-311.07701.39400.00000.0000
2013-05-301.07701.39400.00000.0000
2013-05-291.07701.39400.00100.0929
2013-05-281.07601.39300.00000.0000
2013-05-271.07601.39300.00100.0930
2013-05-241.07501.39200.00000.0000
2013-05-231.07501.39200.00100.0931
2013-05-221.07401.39100.00000.0000
2013-05-211.07401.39100.00000.0000
2013-05-201.07401.39100.00100.0932
2013-05-171.07301.39000.00000.0000
2013-05-161.07301.39000.00000.0000
2013-05-151.07301.39000.00100.0933
2012-12-101.03201.34900.00000.0000
2012-12-071.03201.34900.00000.0000
2012-12-061.03201.34900.00000.0000
2012-12-051.03201.34900.00000.0000
2012-12-041.03201.34900.00000.0000
2012-12-031.03201.34900.00000.0000
2012-11-301.03201.34900.00000.0000
2012-11-291.03201.34900.00000.0000
2012-11-281.03201.34900.00000.0000
2012-11-271.03201.34900.00000.0000
2012-11-261.03201.34900.00000.0000
2012-11-231.03201.34900.00000.0000
2012-11-221.03201.3490-0.0010-0.0968
2012-11-211.03301.35000.00000.0000
2012-11-201.03301.35000.00000.0000
2012-11-191.03301.35000.00100.0969
2012-11-161.03201.34900.00000.0000


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