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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.66921.8165-0.0005-0.0747
2011-09-190.66971.8176-0.0049-0.7264
2011-09-160.67461.82870.00110.1633
2011-09-150.67351.8262-0.0005-0.0742
2011-09-140.67401.8273-0.0001-0.0148
2011-09-130.67411.8276-0.0099-1.4474
2011-09-090.68401.8498-0.0040-0.5814
2011-09-080.68801.8588-0.0045-0.6498
2011-09-070.69251.86900.01011.4801
2011-09-060.68241.8462-0.0059-0.8572
2011-09-050.68831.8595-0.0095-1.3614
2011-09-020.69781.8809-0.0054-0.7679
2011-09-010.70321.8931-0.0051-0.7200
2011-08-310.70831.9045-0.0013-0.1832
2011-08-300.70961.9075-0.0042-0.5884
2011-08-290.71381.9169-0.0002-0.0280
2011-08-260.71401.91740.00120.1684
2011-08-250.71281.91470.00700.9918
2011-08-240.70581.89890.00030.0425
2011-08-230.70551.89820.00420.5989
2011-08-220.70131.8888-0.0100-1.4059
2011-08-190.71131.91130.00090.1267
2011-08-180.71041.9093-0.0073-1.0171
2011-08-170.71771.9257-0.0023-0.3194
2011-08-160.72001.9309-0.0084-1.1532
2011-08-150.72841.9498-0.0001-0.0137
2011-08-120.72851.95000.00440.6077
2011-08-110.72411.94010.01742.4621
2011-08-100.70671.90090.00841.2029
2011-08-090.69831.8820-0.0003-0.0429
2011-08-080.69861.8827-0.0120-1.6887
2011-08-050.71061.9097-0.0038-0.5319
2011-08-040.71441.91830.00380.5348
2011-08-030.71061.90970.00060.0845
2011-08-020.71001.9084-0.0059-0.8241
2011-08-010.71591.9217-0.0015-0.2091
2011-07-290.71741.9250-0.0050-0.6921
2011-07-280.72241.93630.00150.2081
2011-07-270.72091.93290.00811.1364
2011-07-260.71281.91470.00040.0561


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