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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.55861.56750.00030.0537
2009-06-030.55831.56690.00781.4169
2009-06-020.55051.54930.00180.3280
2009-06-010.54871.54530.01061.9699
2009-05-270.53811.52140.00520.9758
2009-05-260.53291.5097-0.0005-0.0937
2009-05-250.53341.51080.00070.1314
2009-05-220.53271.50920.00000.0000
2009-05-210.53271.5092-0.0095-1.7521
2009-05-200.54221.5306-0.0040-0.7323
2009-05-190.54621.53960.00300.5523
2009-05-180.54321.53290.00250.4624
2009-05-150.54071.52720.00240.4458
2009-05-140.53831.5218-0.0018-0.3333
2009-05-130.54011.52590.00060.1112
2009-05-120.53951.52450.00731.3717
2009-05-110.53221.5081-0.0077-1.4262
2009-05-080.53991.52540.00240.4465
2009-05-070.53751.5200-0.0030-0.5550
2009-05-060.54051.52680.00380.7080
2009-05-050.53671.51820.00190.3553
2009-05-040.53481.51400.01082.0611
2009-04-300.52401.48960.00090.1721
2009-04-290.52311.48760.01052.0484
2009-04-280.51261.46400.00090.1759
2009-04-270.51171.4620-0.0086-1.6529
2009-04-240.52031.4813-0.0006-0.1152
2009-04-230.52091.48270.00160.3081
2009-04-220.51931.4791-0.0141-2.6434
2009-04-210.53341.5108-0.0047-0.8734
2009-04-200.53811.52140.00931.7587
2009-04-170.52881.5005-0.0020-0.3768
2009-04-160.53081.5050-0.0020-0.3754
2009-04-150.53281.50950.00080.1504
2009-04-140.53201.50770.00260.4911
2009-04-130.52941.50180.00731.3982
2009-04-100.52211.48540.01122.1922
2009-04-090.51091.46020.00611.2084
2009-04-080.50481.4464-0.0118-2.2842
2009-04-070.51661.4730-0.0004-0.0774


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