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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.60931.6817-0.0119-1.9156
2008-08-040.62121.7085-0.0098-1.5531
2008-08-010.63101.73050.00811.3004
2008-07-310.62291.7123-0.0133-2.0905
2008-07-300.63621.7422-0.0025-0.3914
2008-07-290.63871.7479-0.0081-1.2523
2008-07-280.64681.76610.00360.5597
2008-07-250.64321.7580-0.0048-0.7407
2008-07-240.64801.76880.01672.6453
2008-07-230.63131.7312-0.0041-0.6453
2008-07-220.63541.7404-0.0008-0.1257
2008-07-210.63621.74220.01552.4972
2008-07-180.62071.70730.01562.5781
2008-07-170.60511.6722-0.0018-0.2966
2008-07-160.60691.6763-0.0164-2.6312
2008-07-150.62331.7132-0.0236-3.6482
2008-07-140.64691.76630.00370.5752
2008-07-110.64321.7580-0.0037-0.5720
2008-07-100.64691.7663-0.0013-0.2006
2008-07-090.64821.76920.01913.0361
2008-07-080.62911.72620.00190.3029
2008-07-070.62721.72200.02514.1687
2008-07-040.60211.6655-0.0012-0.1989
2008-07-030.60331.66820.01091.8400
2008-07-020.59241.6436-0.0005-0.0843
2008-07-010.59291.6448-0.0188-3.0734
2008-06-300.61171.6871-0.0073-1.1793
2008-06-270.61901.7035-0.0251-3.8969
2008-06-260.64411.7600-0.0009-0.1395
2008-06-250.64501.76200.01832.9201
2008-06-240.62671.72080.01001.6215
2008-06-230.61671.6983-0.0100-1.5957
2008-06-200.62671.72080.01262.0518
2008-06-190.61411.6925-0.0359-5.5231
2008-06-180.65001.77330.02453.9169
2008-06-170.62551.7181-0.0134-2.0974
2008-06-160.63891.7483-0.0006-0.0938
2008-06-130.63951.7497-0.0092-1.4182
2008-06-120.64871.7704-0.0087-1.3234
2008-06-110.65741.7900-0.0135-2.0122


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