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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.69881.8832-0.0025-0.3565
2013-06-180.70131.88880.00020.0285
2013-06-170.70111.88830.00350.5017
2013-06-140.69761.88050.00560.8092
2013-06-130.69201.8679-0.0048-0.6889
2013-06-070.69681.8787-0.0056-0.7973
2013-06-060.70241.8913-0.0053-0.7489
2013-06-050.70771.90320.00010.0141
2013-06-040.70761.9030-0.0055-0.7713
2013-06-030.71311.91540.00030.0421
2013-05-310.71281.9147-0.0003-0.0421
2013-05-300.71311.91540.00250.3518
2013-05-290.71061.90970.00080.1127
2013-05-280.70981.90790.00440.6238
2013-05-270.70541.89800.00230.3271
2013-05-240.70311.89280.00300.4285
2013-05-230.70011.8861-0.0025-0.3558
2013-05-220.70261.89170.00180.2568
2013-05-210.70081.88770.00050.0714
2013-05-200.70031.8865-0.0089-1.2549
2013-05-170.70921.90660.00280.3964
2013-05-160.70641.90030.00230.3267
2013-05-150.70411.89510.00590.8450
2012-12-100.61721.69950.00000.0000
2012-12-070.61721.69950.00631.0313
2012-12-060.61091.6853-0.0031-0.5049
2012-12-050.61401.69230.00811.3369
2012-12-040.60591.67400.00030.0495
2012-12-030.60561.6733-0.0120-1.9430
2012-11-300.61761.70040.00100.1622
2012-11-290.61661.69810.00260.4235
2012-11-280.61401.6923-0.0045-0.7276
2012-11-270.61851.7024-0.0060-0.9608
2012-11-260.62451.7159-0.0045-0.7154
2012-11-230.62901.72600.00250.3990
2012-11-220.62651.7204-0.0059-0.9330
2012-11-210.63241.73370.00160.2536
2012-11-200.63081.7301-0.0020-0.3161
2012-11-190.63281.7346-0.0059-0.9238
2012-11-160.63871.7479-0.0068-1.0534


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