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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.79142.09160.01091.3965
2008-04-090.78052.0671-0.0326-4.0093
2008-04-080.81312.14050.00580.7184
2008-04-070.80732.12740.03073.9531
2008-04-030.77662.05830.01602.1036
2008-04-020.76062.0223-0.0076-0.9893
2008-04-010.76822.0394-0.0287-3.6015
2008-03-310.79692.1040-0.0187-2.2928
2008-03-280.81562.14610.02713.4369
2008-03-270.78852.0851-0.0204-2.5219
2008-03-260.80892.13100.00550.6846
2008-03-250.80342.11860.00961.2094
2008-03-240.79382.0970-0.0283-3.4424
2008-03-210.82212.16070.00230.2806
2008-03-200.81982.15560.02152.6932
2008-03-190.79832.10720.02072.6620
2008-03-180.77762.0606-0.0298-3.6909
2008-03-170.80742.1276-0.0349-4.1434
2008-03-140.84232.2062-0.0126-1.4739
2008-03-130.85492.2346-0.0135-1.5546
2008-03-120.86842.2650-0.0226-2.5365
2008-03-110.89102.3158-0.0040-0.4469
2008-03-100.89502.3249-0.0370-3.9700
2008-03-070.93202.4081-0.0130-1.3757
2008-03-060.94502.43740.00840.8969
2008-03-050.93662.4185-0.0098-1.0355
2008-03-040.94642.4406-0.0251-2.5836
2008-03-030.97152.49710.02192.3062
2008-02-290.94962.44780.01121.1935
2008-02-280.93842.4226-0.0010-0.1065
2008-02-270.93942.42480.02362.5770
2008-02-260.91582.3717-0.0078-0.8445
2008-02-250.92362.3892-0.0305-3.1967
2008-02-220.95412.4579-0.0304-3.0879
2008-02-210.98452.5263-0.0062-0.6258
2008-02-200.99072.5403-0.0213-2.1047
2008-02-191.01202.58820.01601.6064
2008-02-180.99602.55220.01471.4980
2008-02-150.98132.5191-0.0096-0.9688
2008-02-140.99092.54070.01351.3812


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