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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.02242.3324-0.0412-1.9965
2007-08-152.06362.37360.02131.0429
2007-08-142.04232.35230.01910.9440
2007-08-132.02322.3332-0.0068-0.3350
2007-08-102.03002.3400-0.0242-1.1781
2007-08-092.05422.36420.03251.6076
2007-08-082.02172.3317-0.0083-0.4089
2007-08-072.03002.34000.00690.3411
2007-08-062.02312.33310.03671.8476
2007-08-031.98642.29640.06783.5338
2007-08-021.91862.22860.05733.0785
2007-08-011.86132.1713-0.0490-2.5650
2007-07-311.91032.22030.00010.0052
2007-07-301.91022.22020.05282.8427
2007-07-271.85742.16740.01540.8360
2007-07-261.84202.1520-0.0032-0.1734
2007-07-251.84522.15520.03581.9786
2007-07-241.80942.11940.00720.3995
2007-07-231.80222.11220.06453.7118
2007-07-201.73772.04770.06173.6814
2007-07-191.67601.9860-0.0029-0.1727
2007-07-181.67891.9889-0.0010-0.0595
2007-07-171.67991.98990.04282.6144
2007-07-161.63711.9471-0.0419-2.4955
2007-07-131.67901.9890-0.0098-0.5803
2007-07-121.68881.99880.01240.7397
2007-07-111.67641.98640.00990.5941
2007-07-101.66651.9765-0.0095-0.5668
2007-07-091.67601.98600.04762.9231
2007-07-061.62841.93840.05223.3118
2007-07-051.57621.8862-0.0527-3.2353
2007-07-041.62891.9389-0.0288-1.7373
2007-07-031.65771.96770.02621.6059
2007-07-021.63151.94150.00100.0613
2007-06-301.63051.94050.00000.0000
2007-06-291.63051.9405-0.0360-2.1602
2007-06-281.66651.9765-0.0570-3.3072
2007-06-271.72352.03350.04152.4673
2007-06-261.68201.99200.01821.0939
2007-06-251.66381.9738-0.0176-1.0467


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