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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-130.97742.5104-0.0166-1.6700
2008-02-050.99402.5477-0.0061-0.6099
2008-02-041.00012.56150.06466.9054
2008-02-010.93552.4160-0.0025-0.2665
2008-01-310.93802.4217-0.0199-2.0775
2008-01-300.95792.4665-0.0153-1.5721
2008-01-290.97322.5009-0.0010-0.1026
2008-01-280.97422.5031-0.0539-5.2427
2008-01-251.02812.62450.00430.4200
2008-01-241.02382.61480.01051.0362
2008-01-231.01332.59120.03914.0135
2008-01-220.97422.5031-0.0599-5.7925
2008-01-211.03412.6380-0.0370-3.4544
2008-01-181.07112.72130.00520.4879
2008-01-171.06592.7096-0.0169-1.5608
2008-01-161.08282.7476-0.0262-2.3625
2008-01-151.10902.8066-0.0038-0.3415
2008-01-141.11282.81520.00110.0989
2008-01-111.11172.81270.01000.9077
2008-01-101.10172.79020.00770.7038
2008-01-091.09402.77280.01431.3244
2008-01-081.07972.7407-0.0012-0.1110
2008-01-071.08092.74340.01611.5120
2008-01-041.06482.70710.00740.6998
2008-01-031.05742.6905-0.0018-0.1699
2008-01-021.05922.69450.00700.6653
2007-12-311.05222.6787-0.0001-0.0095
2007-12-291.05232.67900.00000.0000
2007-12-281.05232.6790-0.0046-0.4352
2007-12-271.05692.68930.01741.6739
2007-12-261.03952.65020.00570.5514
2007-12-251.03382.63730.00220.2133
2007-12-241.03162.63240.01761.7357
2007-12-211.01402.59270.00980.9759
2007-12-201.00422.57070.01631.6500
2007-12-190.98792.53400.01791.8454
2007-12-180.97002.4937-0.0045-0.4618
2007-12-170.97452.5038-0.0186-1.8729
2007-12-140.99312.54570.01241.2644
2007-12-130.98072.5178-0.0290-2.8721


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