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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.82642.17040.00841.0269
2010-11-260.81802.15150.00180.2205
2010-11-250.81622.14750.00260.3196
2010-11-240.81362.14160.02152.7143
2010-11-230.79212.09320.00000.0000
2010-11-220.79212.09320.00660.8402
2010-11-190.78552.07830.02172.8411
2010-11-180.76382.02950.00841.1120
2010-11-170.75542.0106-0.0323-4.1005
2010-11-160.78772.0833-0.0198-2.4520
2010-11-150.80752.12790.02953.7918
2010-11-120.77802.0615-0.0237-2.9562
2010-11-110.80172.1148-0.0052-0.6444
2010-11-100.80692.12650.01892.3985
2010-11-090.78802.08400.01041.3374
2010-11-080.77762.06060.01261.6471
2010-11-050.76502.03220.00520.6844
2010-11-040.75982.02050.01051.4013
2010-11-030.74931.9968-0.0040-0.5310
2010-11-020.75332.0059-0.0038-0.5019
2010-11-010.75712.01440.01512.0350
2010-10-290.74201.98040.00370.5012
2010-10-280.73831.9721-0.0033-0.4450
2010-10-270.74161.9795-0.0087-1.1595
2010-10-260.75031.9991-0.0011-0.1464
2010-10-250.75142.00160.01582.1479
2010-10-220.73561.96600.00090.1225
2010-10-210.73471.96400.00140.1909
2010-10-200.73331.96080.01612.2448
2010-10-190.71721.92460.01592.2672
2010-10-180.70131.8888-0.0022-0.3127
2010-10-150.70351.89370.00240.3423
2010-10-140.70111.8883-0.0153-2.1357
2010-10-130.71641.9228-0.0045-0.6242
2010-10-120.72091.9329-0.0077-1.0568
2010-10-110.72861.9502-0.0194-2.5936
2010-10-080.74801.99390.01061.4375
2010-09-300.73741.97010.00831.1384
2010-09-290.72911.9514-0.0109-1.4730
2010-09-280.74001.97590.00240.3254


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