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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.10262.7922-0.0140-1.2538
2007-10-161.11662.82370.00880.7944
2007-10-151.10782.80390.01321.2059
2007-10-121.09462.7742-0.0001-0.0091
2007-10-111.09472.77440.02442.2797
2007-10-101.07032.71950.00730.6867
2007-10-091.06302.70310.00670.6343
2007-10-081.05632.68800.01091.0427
2007-09-301.04542.6634-0.0001-0.0096
2007-09-281.04552.66370.02632.5805
2007-09-271.01922.60450.01911.9098
2007-09-261.00012.5615-0.0095-0.9410
2007-09-251.00962.5828-0.0145-1.4159
2007-09-241.02412.61550.00650.6388
2007-09-211.01762.6009-0.0030-0.2939
2007-09-201.02062.60760.01451.4412
2007-09-191.00612.5750-0.0056-0.5535
2007-09-181.01172.5876-0.0077-0.7553
2007-09-171.01942.60490.01841.8382
2007-09-141.00102.56350.00640.6435
2007-09-130.99462.54910.01881.9266
2007-09-120.97582.50680.00420.4323
2007-09-110.97162.4973-0.0289-2.8886
2007-09-101.00052.56240.00950.9586
2007-09-070.99102.5410-0.0130-1.2948
2007-09-061.00402.57020.00400.4000
2007-09-051.00002.5612-0.0010-0.0444
2007-09-042.25222.5622-0.0229-1.0065
2007-09-032.27512.58510.03281.4628
2007-08-312.24232.55230.02931.3240
2007-08-302.21302.52300.02521.1518
2007-08-292.18782.4978-0.0327-1.4726
2007-08-282.22052.5305-0.0111-0.4974
2007-08-272.23162.54160.01290.5814
2007-08-242.21872.52870.05662.6178
2007-08-232.16212.47210.02831.3263
2007-08-222.13382.44380.01970.9318
2007-08-212.11412.42410.03771.8156
2007-08-202.07642.38640.11085.6370
2007-08-171.96562.2756-0.0568-2.8085


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