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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.66871.8154-0.0073-1.0799
2011-05-260.67601.8318-0.0060-0.8798
2011-05-250.68201.8453-0.0055-0.8000
2011-05-240.68751.8577-0.0034-0.4921
2011-05-230.69091.8654-0.0171-2.4153
2011-05-200.70801.9039-0.0007-0.0988
2011-05-190.70871.90540.00280.3967
2011-05-180.70591.89910.00680.9727
2011-05-170.69911.8838-0.0031-0.4415
2011-05-160.70221.8908-0.0014-0.1990
2011-05-130.70361.89400.00130.1851
2011-05-120.70231.8910-0.0035-0.4959
2011-05-110.70581.89890.00070.0993
2011-05-100.70511.8973-0.0013-0.1840
2011-05-090.70641.9003-0.0012-0.1696
2011-05-060.70761.90300.00711.0136
2011-05-050.70051.88700.00731.0531
2011-05-040.69321.8706-0.0044-0.6307
2011-05-030.69761.88050.00821.1894
2011-04-290.68941.86200.00620.9075
2011-04-280.68321.8480-0.0167-2.3861
2011-04-270.69991.8856-0.0066-0.9342
2011-04-260.70651.9005-0.0053-0.7446
2011-04-250.71181.91240.00230.3242
2011-04-220.70951.9072-0.0017-0.2390
2011-04-210.71121.9111-0.0003-0.0422
2011-04-200.71151.91180.00941.3388
2011-04-190.70211.8906-0.0019-0.2699
2011-04-180.70401.8949-0.0009-0.1277
2011-04-150.70491.8969-0.0026-0.3675
2011-04-140.70751.9027-0.0010-0.1411
2011-04-130.70851.90500.00781.1132
2011-04-120.70071.88740.00010.0143
2011-04-110.70061.8872-0.0023-0.3272
2011-04-080.70291.89240.00680.9769
2011-04-070.69611.87710.00070.1007
2011-04-060.69541.8755-0.0071-1.0107
2011-04-010.70251.89150.00080.1140
2011-03-310.70171.88970.00130.1856
2011-03-300.70041.8868-0.0015-0.2137


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