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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.68851.86000.00080.1163
2011-01-240.68771.8582-0.0157-2.2320
2011-01-210.70341.8935-0.0068-0.9575
2011-01-200.71021.9088-0.0171-2.3512
2011-01-190.72731.94730.00971.3517
2011-01-180.71761.92550.00741.0420
2011-01-170.71021.9088-0.0230-3.1369
2011-01-140.73321.9606-0.0050-0.6773
2011-01-130.73821.97190.00841.1510
2011-01-120.72981.9529-0.0012-0.1642
2011-01-110.73101.9556-0.0061-0.8276
2011-01-100.73711.9694-0.0189-2.5000
2011-01-070.75602.0119-0.0016-0.2112
2011-01-060.75762.0155-0.0037-0.4860
2011-01-050.76132.0239-0.0051-0.6654
2011-01-040.76642.0353-0.0010-0.1303
2010-12-310.76742.03760.01041.3738
2010-12-300.75702.01420.00110.1455
2010-12-290.75592.01170.01121.5040
2010-12-280.74471.9865-0.0060-0.7993
2010-12-270.75072.0000-0.0136-1.7794
2010-12-240.76432.0306-0.0030-0.3910
2010-12-230.76732.0374-0.0060-0.7759
2010-12-220.77332.0509-0.0073-0.9352
2010-12-210.78062.0673-0.0026-0.3320
2010-12-200.78322.0732-0.0137-1.7192
2010-12-170.79692.1040-0.0003-0.0376
2010-12-160.79722.10470.00110.1382
2010-12-150.79612.10220.00030.0377
2010-12-140.79582.1015-0.0023-0.2882
2010-12-130.79812.10670.01241.5782
2010-12-100.78572.07880.00290.3705
2010-12-090.78282.0723-0.0108-1.3609
2010-12-080.79362.0966-0.0009-0.1133
2010-12-070.79452.09860.01491.9112
2010-12-060.77962.0651-0.0110-1.3913
2010-12-030.79062.0898-0.0021-0.2649
2010-12-020.79272.0946-0.0063-0.7885
2010-12-010.79902.1087-0.0070-0.8685
2010-11-300.80602.1245-0.0204-2.4685


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