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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.00972.5831-0.0104-1.0195
2007-12-111.02012.60650.00300.2950
2007-12-101.01712.59970.01661.6592
2007-12-071.00052.56240.00960.9688
2007-12-060.99092.54070.00150.1516
2007-12-050.98942.53740.01962.0210
2007-12-040.96982.49320.00820.8527
2007-12-030.96162.47480.00420.4387
2007-11-300.95742.4653-0.0153-1.5729
2007-11-290.97272.49980.02943.1167
2007-11-280.94332.4336-0.0061-0.6425
2007-11-270.94942.4473-0.0111-1.1556
2007-11-260.96052.4723-0.0073-0.7543
2007-11-230.96782.48870.01361.4253
2007-11-220.95422.4581-0.0288-2.9298
2007-11-210.98302.5230-0.0072-0.7271
2007-11-200.99022.53920.01351.3822
2007-11-190.97672.5088-0.0046-0.4688
2007-11-160.98132.5191-0.0116-1.1683
2007-11-150.99292.5452-0.0099-0.9872
2007-11-141.00282.56750.02953.0309
2007-11-130.97332.5011-0.0117-1.1878
2007-11-120.98502.5275-0.0121-1.2135
2007-11-090.99712.5547-0.0035-0.3498
2007-11-081.00062.5626-0.0339-3.2769
2007-11-071.03452.63890.00720.7009
2007-11-061.02732.6227-0.0059-0.5710
2007-11-051.03322.6360-0.0069-0.6634
2007-11-021.04012.6515-0.0257-2.4113
2007-11-011.06582.7094-0.0141-1.3057
2007-10-311.07992.74110.00700.6524
2007-10-301.07292.72530.01261.1883
2007-10-291.06032.69700.01471.4059
2007-10-261.04562.66390.00410.3937
2007-10-251.04152.6547-0.0342-3.1793
2007-10-241.07572.73160.00970.9099
2007-10-231.06602.70980.01030.9757
2007-10-221.05572.6866-0.0141-1.3180
2007-10-191.06982.71840.00180.1685
2007-10-181.06802.7143-0.0346-3.1380


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